財務戰(zhàn)略規(guī)劃職能

負責與其他相關(guān)部門一起研究、策劃集團公司的財務戰(zhàn)略規(guī)劃，包括：中長期籌資策略、多元化投資戰(zhàn)略、稅務規(guī)劃等；負責和投資部門一起規(guī)劃集團公司資本運作方案；負責制定集團公司會計核算制度與程序、財務管理制度與財務規(guī)范；負責制訂集團公司財務指標。

資金管理職能

負責管理資金的來源、運用以及分配，重點強調(diào)現(xiàn)金頭寸的管理，控制公司資金的

流動性風險管理，同時也保證資金的盈利性與風險的權(quán)衡。

財務預算、計劃與分析職能

協(xié)調(diào)并組織集團公司各部門年度預算或相關(guān)預測的編制，并在其他部門的預算或相關(guān)預測的基礎(chǔ)上編制年度或預測。參與評議固定資產(chǎn)更新改造、大修理預算。參與公司融資、投資計劃的編制工作。定期、不定期撰寫財務分析報告向董事會和總經(jīng)理報告公司經(jīng)營情況、預算指標完成情況及財務預警；對公司財務及經(jīng)營提出建議；對公司融資、投資、利潤分配和股利分配提供財務意見。對預算完成情況進行監(jiān)督、分析、匯報。

會計核算、報告與財務信息披露職能

負責集團公司會計核算業(yè)務，包括保持會計記錄、準備對外報送的會計報表、合并會計報表及相關(guān)的內(nèi)部管理報表；負責收集財務信息，編制對外報送的財務信息披露。

財務監(jiān)督與考核職能

按會計監(jiān)督工作規(guī)范的要求進行會計監(jiān)督管理。參與審核集團公司重大經(jīng)濟合同的訂立，對合同執(zhí)行情況進行財務監(jiān)督。對集團公司費用預算、固定資產(chǎn)更新改造、大修理及收支計劃完成情況進行考核；對公司財務部下司會計機構(gòu)工作完成情況進行考核。

資產(chǎn)管理職能

為保證公司實物資產(chǎn)的安全與完整，負責制訂或參與協(xié)助相關(guān)部門共同制訂公司固定資產(chǎn)、備品配件相關(guān)管理制度，包括固定資產(chǎn)更新改造大修理預算制度、固定資產(chǎn)清查盤點制度、工程審核制度、設備及工程驗收制度、設備內(nèi)部調(diào)撥制度、固定資產(chǎn)報廢與處置、設備維護保養(yǎng)制度、備品配件預算制度、備品配件盤點制度、安全庫存量制度、備品配件驗收入庫制度、備品配件庫齡分析制度等。

其他綜合管理職能

負責提交并執(zhí)行董事會利潤分配和股利分配方案；

負責會計檔案的管理工作；

負責保管有價證券；負責保管財務公章；

組織、協(xié)調(diào)公司各項外部檢查和審計工作，包括年度會計報表審計、中期會計報表審閱、年度外匯年檢等；

辦理各項保險業(yè)務和社會購買力的報批手續(xù)；

負責建立財務人員崗位責任制；對委派財務主管人員提名和考核，提出聘任、調(diào)動和解聘建議；

負責公司的稅務相關(guān)工作，如稅務申報、與稅務局聯(lián)系等。